Negli esempi che seguono, useremo l’analisi fondamentale per aiutarci a scegliere tra l’acquisto o la vendita di una specifica coppia di valute.
Se hai saltato il corso di economia, non preoccuparti! Faremo un corso di analisi fondamentale nelle seguenti lezioni.
Ma ora, supponiamo che tu sappia di cosa parleremo…
EUR/USD
In questo esempio, l’Euro rappresenta la valuta di base e quindi la “base” per l’acquisto/vendita.
Se pensate che l’economia statunitense continuerà a indebolirsi, eseguite un ordine di acquisto sulla coppia EUR/USD. Così facendo, si acquistano euro nell’aspettativa che si rafforzino contro i dollari USA.
Se pensi che l’economia americana sia forte, esegui un ordine di vendita sulla coppia EUR/USD. Così facendo, si vendono euro nell’aspettativa che si indeboliscano rispetto ai dollari USA.
USD/JPY
In questo esempio, il dollaro USA rappresenta la valuta di base e quindi la “base” per l’acquisto/vendita.
Se si pensa che il governo giapponese continuerà ad indebolire lo yen per facilitare le sue esportazioni, si esegue un ordine di acquisto sulla coppia USD/JPY. Così facendo, si acquistano dollari USA nell’aspettativa che si rafforzino contro lo yen giapponese.
Se pensi che gli investitori giapponesi stanno ritirando capitali dai mercati finanziari statunitensi e convertendo le loro valute in yen per ricevere il dollaro USA, esegui un ordine di vendita sulla coppia USD/JPY. Così facendo, si vendono dollari USA nell’aspettativa che si indeboliscano contro lo yen giapponese.
GBP/USD
In questo esempio, la sterlina rappresenta la valuta base e quindi la “base” di acquisto/vendita.
Se pensate che l’economia britannica continuerà a sovraperformare gli Stati Uniti in termini di crescita economica, eseguite un ordine di acquisto su GBP/USD. Così facendo, avete acquistato sterline nella speranza che si rafforzino contro il dollaro USA.
Se pensate che l’economia britannica stia rallentando, mentre l’economia americana rimane forte come Jack Bauer, eseguite un ordine di vendita su GBP/USD. Così, si vendono sterline in attesa che si deprezzino rispetto al dollaro USA.
USD/CHF
In questo esempio, il dollaro USA rappresenta la valuta di base e quindi la “base” per l’acquisto/vendita.
Se pensate che il franco svizzero sia sopravvalutato, eseguite un ordine di acquisto su USD/CHF. Così, avrete acquistato dollari USA per rafforzarli contro il franco svizzero.
Se ritenete che il mercato immobiliare statunitense si sta indebolendo e avrà un impatto sulla crescita economica, eseguirete un ordine di vendita su UD/JPY. In questo modo, avrete venduto dollari USA nella speranza che si deprezzi rispetto al franco svizzero.
Margine commerciale
Quando si va al mercato per comprare un uovo, non si può comprarne uno solo; di solito sono venduti a “dozzine” o in lotti.
Sul Forex, sarebbe ridicolo comprare o vendere solo un euro, dato che si tratta di “lotti” di 1000 unità (Micro), 10.000 unità (Mini), o 100.000 unità (Standard) a seconda del vostro broker e del tipo di conto che avete (di cui parleremo più avanti).
“Ma non ho abbastanza soldi per comprare 10.000 euro! Posso ancora scambiare?”
Sì, grazie ai margini e alla leva finanziaria!
Il margine di negoziazione è il termine usato quando si negozia con capitale preso in prestito. Questo ti permette di aprire posizioni di $1.250 o $50.000 con un capitale minimo di $25 a $1.000. È possibile avviare grandi transazioni, in modo rapido e senza commissioni eccessive, con una piccola parte del capitale iniziale.
Ecco una spiegazione.
Sottolineiamo l’importanza di questo particolare punto!
- Lei pensa che i segnali del mercato indichino un imminente rialzo della sterlina rispetto al dollaro USA.
- Si apre una posizione di un lotto standard (100.000 unità GBP/USD), acquistando la sterlina inglese con un margine del 2% e ci si aspetta un aumento del tasso di cambio. Quando si acquista un lotto (100.000 unità) di GBP/USD al prezzo di 1.500.000, si acquistano 100.000 sterline, del valore di 150.000 dollari USA (100.000 unità di GBP * 1.500.000). Se il margine richiesto era del 2%, per aprire la posizione sarebbero stati richiesti 3.000 dollari USA sul vostro conto (150.000 dollari USA * 2%). Si controllano quindi 100.000 con soli 3.000 USD. Discuteremo il margine più avanti, ma ora avete una breve panoramica di come funziona.
- Le tue previsioni si rivelano corrette e tu decidi di vendere. Chiudi la posizione a 1.50500. Guadagni circa 500 USD.
Le tue azioni | GBP | USD |
---|---|---|
Compri 100.000 sterline al tasso di cambio di 1,5000 | 100 000 | 150 000 |
Il tempo di un battito di ciglia, il tasso di cambio GBP/USD sale a à 1,5050 e si vende | -100 000 | 150 500 |
Ha realizzato un profitto di 500 dollari. | 0 | 500 |
Quando decidi di chiudere una posizione, il deposito inizialmente effettuato ti viene restituito con un calcolo dei tuoi guadagni o perdite.
Questi profitti o perdite sono poi accreditati sul vostro conto.
Il vantaggio di sviluppare il trading Forex nazionale è che alcuni broker permettono ai trader di personalizzare i loro lotti. Questo significa che non è necessario operare in un conto Micro, Mini o Standard! Se 1.542 è il tuo numero preferito e rappresenta il numero di unità che vuoi scambiare, puoi farlo!
Roulante commerciale (Roll over)
No, non si tratta di contare i minuti sul tuo cellulare! Per ogni posizione aperta durante l’orario di chiusura del vostro broker (generalmente alle 17:00 EST), c’è un tasso di interesse corrispondente ad una transazione “roll over” che ogni trader deve pagare sui suoi profitti in base al suo margine e alla sua posizione di mercato.
Se non desiderate addebitare o pagare interessi, assicuratevi di chiudere le vostre posizioni prima delle 17:00 p.m. EST, alla chiusura “ufficiale” del mercato.
Poiché ogni cambio di valuta comporta l’acquisto di una valuta da parte di un’altra, le spese di trading mobile sono parte integrante del trading Forex. Gli interessi sono pagati sulla valuta presa in prestito e guadagnati sulla valuta acquistata.
Se si acquista una valuta ad un tasso di interesse superiore a quello che si sta prendendo in prestito, il tasso differenziale sarà positivo (ad esempio USD/JPY) e alla fine si guadagna una remunerazione.
Al contrario, se il tasso differenziale è negativo, dovrete pagare.
Si noti che molti broker online regolano i loro tassi di cambio in base a diversi fattori (leva del conto, tassi di prestito interbancario). Si prega di consultare il vostro broker per ulteriori informazioni sui tassi delle operazioni a rotazione e la loro procedura di credito/debito.
Ecco un grafico per aiutarvi a rappresentare i tassi di interesse differenziali sulle principali valute (aggiornato l’ultima volta il 23.09.09.2015):
Tassi d’interesse di riferimento
Paese | Tasso di interesseérêt |
---|---|
Stati Uniti | 0,25% |
Zona euro | 0,05% |
Regno Unito | 0,50% |
Giappone | 0,10% |
Canada | 0,50% |
Australia | 2% |
Nuovo Zélande | 2,75% |
Svizzera | -0,75% |
Presto, vi insegneremo le nozioni di base su come utilizzare a vostro vantaggio i differenziali dei tassi di interesse.
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