Per fare le migliori previsioni quando si fa trading, è essenziale effettuare varie analisi.
Ci sono diversi strumenti che possono essere utilizzati per questo scopo.
L’RSI o Relative Strength Index è di particolare interesse.
Quindi, come si usa questo indicatore tecnico per un trading di successo?
RSI o Relative Strength Index: presentazione
Questo indicatore tecnico è stato creato da J. Welles Wilder. Si basa su due punti.
Da un lato, indica la forza di una tendenza (persisterà o si interromperà?). D’altra parte, indica se il mercato è ipervenduto o ipercomprato.
Per trovare l’RSI, si può fare un semplice calcolo: RSI = 100 – {100 / (1 + H/B)}.
Qui, H è l’aumento medio su X unità di tempo (minuti, giorni, ecc.), mentre B è la diminuzione media su X unità di tempo.
Va notato che il calcolo del ROI è ora fatto automaticamente grazie a software sempre più potenti.
💡 Attenzione, il valore del ROI può variare a seconda della media utilizzata (media aritmetica, esponenziale o altro…).
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Come usare il ROI?
Dopo aver calcolato l’RSI, otteniamo una cifra che oscilla tra 0 e 100.
Il suo valore è più vicino a 100 quando il mercato sta salendo (leggermente o fortemente).
Si dice che sia “ipercomprato”. Quando l’RSI è vicino allo zero, la tendenza è ribassista (leggermente o fortemente).
Il mercato è “ipervenduto”.
Se il suo valore è uguale a 50, significa che il mercato sta raggiungendo un punto di equilibrio, almeno in relazione all’unità di tempo che è stata scelta per il calcolo dell’RSI.
📱 La cosa importante da ricordare è che il risultato dell’RSI differisce a seconda dell’unità di tempo scelta e del ritardo (cioè il valore di X nella formula).
Per usare saggiamente l’RSI, bisogna definire la giusta impostazione, sapendo che ogni asset ha la sua volatilità.
Inoltre, ci sono diversi profili di trader.
➡️ Alcuni commerciano a breve o brevissimo termine, altri commerciano per un giorno o più…
Tutto questo deve essere preso in considerazione per un buon uso della RSI
Quali mercati trattare con l’RSI?
Con l’RSI, i mercati che possono essere meglio scambiati sono :
- Materie prime
- Forex
- Indici
- Azioni
- Criptovalute
In generale, tutte le classi di attività si prestano all’uso dell’RSI, poiché tutte le attività tendono ad alternare periodi di ipercomprato e ipervenduto.
Le indicazioni fornite dalla RSI sono universali. In particolare, un RSI superiore a 70 invia un segnale che si sta formando un altro grande top in relazione ai prezzi storici.
Questo tipo di indicazione è valido tanto per l’andamento di un indice come il CAC 40 quanto per quello di una criptovaluta come il Bitcoin.
Trading RSI: i vantaggi e gli svantaggi
Vantaggi della RSI
- Una semplice formula matematica
- Interpretazione quasi immediata
- Ideale per avvisi personalizzati
La logica dell’RSI si traduce in una formula in definitiva semplice. A differenza di altri indicatori come lo stocastico, è facile calcolare rapidamente il valore RSI a mano. Naturalmente, questo è di scarsa utilità.
L’RSI è facile da interpretare visivamente, soprattutto perché appare in una finestra separata. La comparsa di un trend di ipercomprato o ipervenduto in un asset è immediatamente evidente dai limiti massimi e minimi. C’è poco rischio di commettere un errore quando si “legge” l’RSI.
L’RSI è di solito il primo indicatore con cui si impara a creare allarmi su MetaTrader 4. Una pratica comune è quella di creare avvisi push basati sui movimenti RSI. Si viene avvisati non appena si attraversa la linea del 70 o del 30.
❌ Svantaggi della RSI
- Molti falsi segnali
- Non efficace per lo scalping
L’RSI tende a creare molti falsi segnali, specialmente su piccole unità di tempo (5 min, 15 min). Per rimediare a questo, i trader si stanno allontanando dalla RSI(14) per una RSI che va più indietro: RSI(21) o RSI(34)
In altre parole, invece di limitarsi alle ultime 14 candele, il trader va indietro di 34 candele. Questo è un modo per garantire che ogni nuovo massimo/basso segnalato dall’indicatore sia effettivamente rilevante.
L’RSI non è efficace per lo scalping, una debolezza legata alla precedente. In un grafico a 1 minuto, un RSI(14) perde completamente la sua utilità.
Quali sono i limiti della RSI?
La RSI ha tre limiti intrinseci:
- L’RSI non è un indicatore di conferma
- Le inversioni segnalate dall’RSI sono a volte imprevedibili
- L’RSI è meno accurato durante le tendenze forti
L’RSI non è un indicatore di conferma. È semplicemente un indicatore limitato, i suoi segnali non sono sufficienti per entrare o uscire da una posizione.
La maggior parte dei trader Forex usa il trend RSI come indicatore di base per identificare le situazioni in cui una coppia di valute è vicina a fare un nuovo massimo (ipercomprato) o un nuovo minimo (ipervenduto).
Per esempio, Thami Kabbaj mostra come combinare un RSI(21) con uno stocastico (21, 3, 3) e le medie mobili per cercare i rimbalzi.
La tempistica delle inversioni rimane imprevedibile. Anche quando l’RSI predice correttamente i pullback, le condizioni possono rimanere in ipercomprato o ipervenduto per giorni.
L’RSI è estremamente efficace nei mercati con range e meno accurato quando le tendenze sono forti. Anche se l’RSI può ancora fornire un segnale rilevante quando il prezzo è in forte tendenza, dovrebbe essere usato con grande cautela.
In queste situazioni, i trader preferiscono usare il Commodity Channel Index (CCI), un indicatore delimitato come l’RSI.
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In definitiva, l’RSI dà un’indicazione di dove stanno andando i prezzi e la forza di una tendenza.
Quando il suo valore è molto alto, implica che l’aumento rallenterà presto e c’è la possibilità che la tendenza si inverta presto.
È come scalare una montagna. Quando si raggiunge la cima, si finisce sempre per scendere.
Ed è vero anche il contrario. Se il valore è basso, c’è da aspettarsi un aumento. Infine, nessun indicatore dovrebbe essere usato da solo.
È necessario combinare diversi strumenti per essere sicuri di prendere la decisione migliore.
È possibile utilizzare l’RSI nel Forex o nelle opzioni binarie attraverso le piattaforme di trading offerte dai broker.